• Все инвестиционные идеи
    $550 млн $840 млн

    Automation Anywhere

    Автоматизация рабочих процессов
    Pre-IPO
    Средний риск

    Объем привлеченных средств с 2018 по 2019

    Инвестировать в Automation Anywhere

    Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы инвестировать в Udemy

    Об инвестиционной идее
    О компании

    Automation Anywhere сделала платформу для автоматизации бизнес-процессов. На платформе можно настроить боты, которые будут выполнять повторяющиеся задачи. Сервис Automation Anywhere позволяет компаниям тратить меньше ресурсов на рутинные процессы и направить силы сотрудников на решение стратегических задач.

    Компания основана в 2003 году в Кремниевой Долине. За 2017–2019 гг. количество клиентов Automation Anywhere выросло в 7 раз (с 500 до 3500). Компания работает в основном с крупными и средними бизнесами в сфере финансов, страхования, здравоохранения, технологий, производства, телекоммуникаций и логистики. Среди клиентов: Anheuser-Busch, Dell, Qualcomm, Accenture, Boston Scientific, Comcast, Cisco, Coca Cola Japan, Cognizant, Ernst & Young, KPMG, LinkedIn, PwC, Siemens, VW.

    Перспективы компании

    Согласно новому отчету Grand View Research, ожидается, что глобальный рынок роботизированной автоматизации процессов (RPA) будет расти на 40,6% и к 2027 году достигнет $25,66 млрд. Большой вклад в этот рост внесет медицина: по данным Gartner, 50% поставщиков медицинских услуг в США собираются инвестировать в RPA в ближайшие три года.

    По прогнозам Wikibon, к 2025 году суммарная стоимость компаний на рынке достигнет около $75 млрд — сейчас рынок RPA, скорее всего, недооценен.

    Риски

    Риск долгосрочной деятельности. У Automation Anywhere много конкурентов. Самые сильные из них: UiPath (лидер рынка), Blue Prism, Softomotive (выкуплена Microsoft). Конкуренты могут помешать развитию компании в будущем.

    Завышенная оценка рынка. Рынок роботизации рабочих процессов сравнительно молодой. Есть риск, что аналитики и венчурные инвесторы переоценивают потенциал роста этой индустрии.

    Automation Anywhere не раскрывает свои финансовые показатели. Неизвестно, прибыльна ли компания на текущий момент, и есть ли тенденции к прибыльности.

    Финансы и оценка

    За время существования компания привлекла $840 млн. Среди инвесторов: Softbank, Salesforce Ventures (ведущий инвестор), Goldman Sachs, Workday Ventures, New Enterprise Ventures. Последний раунд прошел в ноябре 2019 по оценке $6,8 млрд, стоимость акции $16,61.

    Automation Anywhere достигла хороших результатов по выручке и занимает второе место на рынке, с долей 12,8%. В 2018 выручка Automation Anywhere выросла на 46,5%, с $74 млн до $108,4 млн. Количество клиентов удваивается год к году.

    Последние данные о выручке компании, доступные в открытых источниках, относятся к 2018 году. Основываясь на данных Silicon Angle, мы предполагаем, что в 2019 выручка компании составила $250 млн и к концу 2020 достигнет $500 млн. Через год компания может получить $700–900 млн выручки. Капитализация на публичном рынке — $15–25 млрд. Цена акции на вторичном рынке ($15) соответствует капитализации $6,1 млрд. Соотношение риска и доходности — 1/4. Ожидаемая доходность более 150%.

    Как работают венчурные инвестиции
    1. Поиск компании

    Аналитики компании Uvi ведут постоянный поиск предложений на внебиржевом рынке, анализируя финансовую отчетность, описание бизнеса компании, планы на будущее, возможность поглощения компании или многократного роста капитализации, а так же риски, которые могут препятствовать развитию бизнеса. Лучшие предложения мы предлагаем нашим инвесторам.

    Публикация
    25 Сен
    Мин. сумма
    От 1 акции
    2. Покупка акций

    В рамках услуги по приобретению акций на внебиржевом рынке, Uvi приобретает для своих трейдеров и инвесторов паи фондов, владеющих акциями частных компаний. Такие фонды инвестируют в частные компании на ранних стадиях или приобретают акции у сотрудников компаний.

    Количество акций
    Ограничено
    3. Начало торгов

    После процедуры IPO акции попадают в распоряжение UT. Их можно продать, после истечения оговоренного Lock-up периода в 6 месяцев. Или захеджировать в течение этого срока. До выхода компании на IPO Uvi ищет возможность выхода на внебиржевом рынке. При появлении оптимального предложения акции продаются

    Начало торгов
    Ожидается
    Прогноз прибыли
    +150%
    4. Получение прибыли

    После истечения периода Lock Up инвестиция автоматически закрывается и инвестор получает на счет прибыль за вычетом комиссий UT. Для инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 100 000 $ предоставляется возможность индивидуального поиска контрагента на внебиржевом рынке и получение прибыли до выхода компании на IPO. Для этого необходимо нажать на кнопку выход и согласиться с предложенными условиями. Срок поиска контрагента зависит от ситуации на вторичном рынке и может занять продолжительное время.

    Завершение
    ̴ 2021
    Досрочное закрытие инвестиций после процедуры IPO

    Несмотря на то, что продавать акции в течение Lock Up периода нельзя, наши трейдеры находят возможность зафиксировать прибыль инвесторов, с помощью различных финансовых инструментов: форвардов, опционов, коротких позиций и др.

    Для инвестора это означает, что он может закрыть инвестицию, заплатив часть ее стоимости, обычно порядка 15%, что обусловлено высокой стоимостью инструментов для фиксации.

    Процесс закрытия происходит аналогично началу инвестирования. Вы подаете заявку, мы ее исполняем в течение 1-го рабочего дня и ваша инвестиция закрывается по текущей цене на бирже.

    Комиссии

    На вход

    3,5% от суммы покупки акций. Взимается в момент подтверждения заявки на инвестицию.

    На выход

    0,5% от суммы продажи ваших акций после проведения торгов. Взимается в момент закрытия инвестиции.

    На прибыль

    20% от прибыли. Взимается только при положительной прибыли в момент закрытия инвестиции.

    На досрочный выход

    Обычно 15%, зависит от ситуации на бирже. Рассчитывается индивидуально для каждой инвестиции.

    Преимущества инвестиций c Uvi

    Надежность

    Наши риск-менеджеры оказывают поддержку на протяжении всей сделки. Также вы можете связаться с нами по телефонам: +7 701 999-02-94 или приехать в наш офис для детального обсуждения.

    Высокий показатель доходности

    Венчурные инвестиции отличаются высокой степенью риска, по причине инвестирования в новые или растущие компании, в ожидании многократного роста капитализации. Мы отбираем компании, которые уже имеют устойчивые финансовые показатели и планируют в ближайшем будущем выходить на IPO. Такой подход позволяет ограничить сверхриски, связанные с банкротством новых компаний и значительно увеличить прибыль в сравнении с инвесторами, покупающими акции по подписке.

    Низкий порог входа

    Для покупки акций на внебиржевом рынке необходимы суммы в миллионы долларов. Мы сделали возможным инвестировать и получать прибыль за счёт разницы цены покупки и продажи от 100 долларов, как и с фьючерсными контрактами, но при этом не становится владельцем самого актива.

    Риски

    Uvi имеет опыт минимизации рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:

    • Низкая ликвидность — существует высокая вероятность, что при досрочном выходе процесс продажи акций займет более 1 месяца.
    • Асимметричность информации. Менеджменту и текущим инвесторам доступно больше внутренней информации о компании, чем другим участникам рынка.
    • Временная неопределенность. Нет данных о предполагаемой дате следующего раунда или о возможном IPO/M&A.
    • Разводнение акционерного капитала. Выпуск компанией дополнительных акций может снизить стоимость акций существующих инвесторов.

    Инвестировать в Automation Anywhere

    Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы инвестировать в Udemy