Automation Anywhere
Объем привлеченных средств с 2018 по 2019
Инвестировать в Automation Anywhere
Automation Anywhere сделала платформу для автоматизации бизнес-процессов. На платформе можно настроить боты, которые будут выполнять повторяющиеся задачи. Сервис Automation Anywhere позволяет компаниям тратить меньше ресурсов на рутинные процессы и направить силы сотрудников на решение стратегических задач.
Компания основана в 2003 году в Кремниевой Долине. За 2017–2019 гг. количество клиентов Automation Anywhere выросло в 7 раз (с 500 до 3500). Компания работает в основном с крупными и средними бизнесами в сфере финансов, страхования, здравоохранения, технологий, производства, телекоммуникаций и логистики. Среди клиентов: Anheuser-Busch, Dell, Qualcomm, Accenture, Boston Scientific, Comcast, Cisco, Coca Cola Japan, Cognizant, Ernst & Young, KPMG, LinkedIn, PwC, Siemens, VW.
Согласно новому отчету Grand View Research, ожидается, что глобальный рынок роботизированной автоматизации процессов (RPA) будет расти на 40,6% и к 2027 году достигнет $25,66 млрд. Большой вклад в этот рост внесет медицина: по данным Gartner, 50% поставщиков медицинских услуг в США собираются инвестировать в RPA в ближайшие три года.
По прогнозам Wikibon, к 2025 году суммарная стоимость компаний на рынке достигнет около $75 млрд — сейчас рынок RPA, скорее всего, недооценен.
Риск долгосрочной деятельности. У Automation Anywhere много конкурентов. Самые сильные из них: UiPath (лидер рынка), Blue Prism, Softomotive (выкуплена Microsoft). Конкуренты могут помешать развитию компании в будущем.
Завышенная оценка рынка. Рынок роботизации рабочих процессов сравнительно молодой. Есть риск, что аналитики и венчурные инвесторы переоценивают потенциал роста этой индустрии.
Automation Anywhere не раскрывает свои финансовые показатели. Неизвестно, прибыльна ли компания на текущий момент, и есть ли тенденции к прибыльности.
За время существования компания привлекла $840 млн. Среди инвесторов: Softbank, Salesforce Ventures (ведущий инвестор), Goldman Sachs, Workday Ventures, New Enterprise Ventures. Последний раунд прошел в ноябре 2019 по оценке $6,8 млрд, стоимость акции $16,61.
Automation Anywhere достигла хороших результатов по выручке и занимает второе место на рынке, с долей 12,8%. В 2018 выручка Automation Anywhere выросла на 46,5%, с $74 млн до $108,4 млн. Количество клиентов удваивается год к году.
Последние данные о выручке компании, доступные в открытых источниках, относятся к 2018 году. Основываясь на данных Silicon Angle, мы предполагаем, что в 2019 выручка компании составила $250 млн и к концу 2020 достигнет $500 млн. Через год компания может получить $700–900 млн выручки. Капитализация на публичном рынке — $15–25 млрд. Цена акции на вторичном рынке ($15) соответствует капитализации $6,1 млрд. Соотношение риска и доходности — 1/4. Ожидаемая доходность более 150%.
Аналитики компании Uvi ведут постоянный поиск предложений на внебиржевом рынке, анализируя финансовую отчетность, описание бизнеса компании, планы на будущее, возможность поглощения компании или многократного роста капитализации, а так же риски, которые могут препятствовать развитию бизнеса. Лучшие предложения мы предлагаем нашим инвесторам.
В рамках услуги по приобретению акций на внебиржевом рынке, Uvi приобретает для своих трейдеров и инвесторов паи фондов, владеющих акциями частных компаний. Такие фонды инвестируют в частные компании на ранних стадиях или приобретают акции у сотрудников компаний.
После процедуры IPO акции попадают в распоряжение UT. Их можно продать, после истечения оговоренного Lock-up периода в 6 месяцев. Или захеджировать в течение этого срока. До выхода компании на IPO Uvi ищет возможность выхода на внебиржевом рынке. При появлении оптимального предложения акции продаются
После истечения периода Lock Up инвестиция автоматически закрывается и инвестор получает на счет прибыль за вычетом комиссий UT. Для инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 100 000 $ предоставляется возможность индивидуального поиска контрагента на внебиржевом рынке и получение прибыли до выхода компании на IPO. Для этого необходимо нажать на кнопку выход и согласиться с предложенными условиями. Срок поиска контрагента зависит от ситуации на вторичном рынке и может занять продолжительное время.
Несмотря на то, что продавать акции в течение Lock Up периода нельзя, наши трейдеры находят возможность зафиксировать прибыль инвесторов, с помощью различных финансовых инструментов: форвардов, опционов, коротких позиций и др.
Для инвестора это означает, что он может закрыть инвестицию, заплатив часть ее стоимости, обычно порядка 15%, что обусловлено высокой стоимостью инструментов для фиксации.
Процесс закрытия происходит аналогично началу инвестирования. Вы подаете заявку, мы ее исполняем в течение 1-го рабочего дня и ваша инвестиция закрывается по текущей цене на бирже.
На вход
3,5% от суммы покупки акций. Взимается в момент подтверждения заявки на инвестицию.
На выход
0,5% от суммы продажи ваших акций после проведения торгов. Взимается в момент закрытия инвестиции.
На прибыль
20% от прибыли. Взимается только при положительной прибыли в момент закрытия инвестиции.
На досрочный выход
Обычно 15%, зависит от ситуации на бирже. Рассчитывается индивидуально для каждой инвестиции.
Надежность
Наши риск-менеджеры оказывают поддержку на протяжении всей сделки. Также вы можете связаться с нами по телефонам: +7 701 999-02-94 или приехать в наш офис для детального обсуждения.
Высокий показатель доходности
Венчурные инвестиции отличаются высокой степенью риска, по причине инвестирования в новые или растущие компании, в ожидании многократного роста капитализации. Мы отбираем компании, которые уже имеют устойчивые финансовые показатели и планируют в ближайшем будущем выходить на IPO. Такой подход позволяет ограничить сверхриски, связанные с банкротством новых компаний и значительно увеличить прибыль в сравнении с инвесторами, покупающими акции по подписке.
Низкий порог входа
Для покупки акций на внебиржевом рынке необходимы суммы в миллионы долларов. Мы сделали возможным инвестировать и получать прибыль за счёт разницы цены покупки и продажи от 100 долларов, как и с фьючерсными контрактами, но при этом не становится владельцем самого актива.
Uvi имеет опыт минимизации рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:
- Низкая ликвидность — существует высокая вероятность, что при досрочном выходе процесс продажи акций займет более 1 месяца.
- Асимметричность информации. Менеджменту и текущим инвесторам доступно больше внутренней информации о компании, чем другим участникам рынка.
- Временная неопределенность. Нет данных о предполагаемой дате следующего раунда или о возможном IPO/M&A.
- Разводнение акционерного капитала. Выпуск компанией дополнительных акций может снизить стоимость акций существующих инвесторов.